有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成25年8月16日至平成26年2月17日)	当特定期間 (自平成26年2月18日至平成26年8月15日)
営業収益
	受取利息	69,488,719	58,596,408
	有価証券売買等損益	51,820,769	13,155,583
	為替差損益	130,294,561	184,366
	その他収益	898,429	3,753,327
	営業収益合計	252,502,478	75,689,684
営業費用
	受託者報酬	982,322	904,430
	委託者報酬	*1 18,663,969	*1 17,184,209
	その他費用	1,260,131	1,119,696
	営業費用合計	20,906,422	19,208,335
営業利益又は営業損失(△)		231,596,056	56,481,349
経常利益又は経常損失(△)		231,596,056	56,481,349
当期純利益又は当期純損失(△)		231,596,056	56,481,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,742,591	936,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,838,215,499	△1,451,922,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		202,920,954	151,802,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,920,954	151,802,882
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		248,460	300,870
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,460	300,870
分配金		*2 46,233,020	*2 41,375,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,451,922,560	△1,286,250,834