有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成27年2月17日至平成27年8月17日)	当特定期間 (自平成27年8月18日至平成28年2月15日)
営業収益
	受取利息	42,329,870	39,893,149
	有価証券売買等損益	△49,778,372	△115,491,885
	為替差損益	78,700,592	△152,079,350
	その他収益	1,197,149	1,066,676
	営業収益合計	72,449,239	△226,611,410
営業費用
	支払利息	7,912	-
	受託者報酬	816,507	701,726
	委託者報酬	*1 15,513,520	*1 13,332,784
	その他費用	1,681,853	1,328,897
	営業費用合計	18,019,792	15,363,407
営業利益又は営業損失(△)		54,429,447	△241,974,817
経常利益又は経常損失(△)		54,429,447	△241,974,817
当期純利益又は当期純損失(△)		54,429,447	△241,974,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		714,655	△116,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△966,091,008	△854,382,242
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,378,110	87,351,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,378,110	87,351,631
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		814,740	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	814,740	-
分配金		*2 33,569,396	*2 30,315,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△854,382,242	△1,039,204,076