有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成29年8月16日至平成30年2月15日	当特定期間自平成30年2月16日至平成30年8月15日
営業収益
	受取利息	23,070,867	18,012,281
	有価証券売買等損益	△10,002,472	△19,161,947
	為替差損益	6,932,502	3,866,276
	その他収益	742,687	797,502
	営業収益合計	20,743,584	3,514,112
営業費用
	支払利息	25,697	55,014
	受託者報酬	521,724	455,854
	委託者報酬	※1 9,912,770	※1 8,661,017
	その他費用	1,124,243	1,116,317
	営業費用合計	11,584,434	10,288,202
営業利益又は営業損失(△)		9,159,150	△6,774,090
経常利益又は経常損失(△)		9,159,150	△6,774,090
当期純利益又は当期純損失(△)		9,159,150	△6,774,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		659,839	△385,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△729,477,961	△697,734,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,031,927	54,617,735
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,031,927	54,617,735
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,469,981	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,469,981	-
分配金		※2 22,317,436	※2 20,755,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△697,734,140	△670,260,311