有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自 2018年2月16日至 2018年8月15日	当特定期間自 2018年8月16日至 2019年2月15日
営業収益
	受取利息	18,012,281	14,794,211
	有価証券売買等損益	△19,161,947	△20,378,329
	為替差損益	3,866,276	380,155
	その他収益	797,502	515,725
	営業収益合計	3,514,112	△4,688,238
営業費用
	支払利息	55,014	111,048
	受託者報酬	455,854	422,183
	委託者報酬	※1 8,661,017	※1 8,021,438
	その他費用	1,116,317	1,356,453
	営業費用合計	10,288,202	9,911,122
営業利益又は営業損失(△)		△6,774,090	△14,599,360
経常利益又は経常損失(△)		△6,774,090	△14,599,360
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,774,090	△14,599,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△385,420	△675,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△697,734,140	△670,260,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,617,735	39,524,989
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,617,735	39,524,989
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 20,755,236	※2 19,434,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△670,260,311	△664,094,441