剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日)	当特定期間(自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		714,655	△116,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△966,091,008	△854,382,242
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,378,110	87,351,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,378,110	87,351,631
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		814,740	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	814,740	-
分配金		*233,569,396	*230,315,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△854,382,242	△1,039,204,076

2016/05/13 10:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 10:36