剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年8月16日至 平成30年2月15日	当特定期間自 平成30年2月16日至 平成30年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		659,839	△385,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△729,477,961	△697,734,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,031,927	54,617,735
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,031,927	54,617,735
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,469,981	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,469,981	-
分配金		※222,317,436	※220,755,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△697,734,140	△670,260,311

2018/11/15 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/15 9:23