純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2020年2月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	26	2,200
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	4	271
単位型公社債投資信託	3	2
合計	33	2,473

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2020/05/15 9:03

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,886,979	6.30
合計(純資産総額)		760,680,525	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ62,778,5458.25カナダ24,811,4423.26ドイツ110,682,02514.55イタリア45,714,2786.01フランス143,054,36118.81オランダ36,419,3244.79スペイン61,699,3268.11ベルギー13,007,4701.71オーストリア19,536,9062.57ルクセンブルク25,902,1773.41アイルランド47,833,4536.29イギリス70,470,8519.26スイス13,742,6981.81オーストラリア12,613,0011.66イスラエル12,992,0331.71南アフリカ11,535,6561.52小計712,793,54693.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,886,9796.30合計(純資産総額)760,680,525100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第21期自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日		第22期自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日
・1株当たり純資産	3,332円	・1株当たり純資産	2,262円
・1株当たり当期純損失	8,792円	・1株当たり当期純損失	4,509円

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#6 注記表（連結）

期別		前特定期間末2019年 8月15日現在	当特定期間末2020年 2月17日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	631,971,963円	532,922,348円

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第10特定期間末(2010年 8月16日)6,5816,6535,0515,106第11特定期間末(2011年 2月15日)5,8525,9155,0755,130第12特定期間末(2011年 8月15日)4,0314,0694,3274,367第13特定期間末(2012年 2月15日)2,8262,8544,0714,111第14特定期間末(2012年 8月15日)2,3462,3704,0184,058第15特定期間末(2013年 2月15日)2,5752,5855,1935,213第16特定期間末(2013年 8月15日)2,3302,3395,5915,611第17特定期間末(2014年 2月17日)2,2362,2446,0646,084第18特定期間末(2014年 8月15日)2,0102,0176,0996,119第19特定期間末(2015年 2月16日)1,9721,9786,7136,733第20特定期間末(2015年 8月17日)1,8071,8136,7916,811第21特定期間末(2016年 2月15日)1,3801,3855,7055,725第22特定期間末(2016年 8月15日)1,1911,1965,5085,528第23特定期間末(2017年 2月15日)1,2121,2166,0526,072第24特定期間末(2017年 8月15日)1,2141,2186,2486,268第25特定期間末(2018年 2月15日)1,1211,1256,1656,185第26特定期間末(2018年 8月15日)1,0071,0106,0056,025第27特定期間末(2019年 2月15日)9149175,7945,814第28特定期間末(2019年 8月15日)8228235,6545,664第29特定期間末(2020年 2月17日)7747755,9235,9332019年 2月末日928―5,886―3月末日919―5,878―4月末日916―5,929―5月末日855―5,756―6月末日852―5,791―7月末日848―5,806―8月末日822―5,707―9月末日814―5,734―10月末日818―5,847―11月末日785―5,878―12月末日789―5,969―2020年 1月末日775―5,893―2月末日760―5,859―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/05/15 9:03

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,571,942,334	円
Ⅱ 負債総額	811,261,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,680,525	円
Ⅳ 発行済口数	1,298,303,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5859	円
(1万口当たり純資産額)	(5,859	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,571,942,334円Ⅱ 負債総額811,261,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)760,680,525円Ⅳ 発行済口数1,298,303,334口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5859円(1万口当たり純資産額)(5,859円)

2020/05/15 9:03

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/05/15 9:03

#10 運用体制（連結）

◆委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記体制は、2020年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2020/05/15 9:03

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/05/15 9:03