純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成27年 2月27日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2015/05/08 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	156	15,086
追加型公社債投資信託	16	2,290
単位型株式投資信託	38	1,027
単位型公社債投資信託	1	17
合計	211	18,422

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2015/05/08 9:15

#3 投資状況（連結）

日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	49,985,257	2.86
合計(純資産総額)		1,746,681,691	100.00

(参考)日本SRIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,658,069	1.98
合計(純資産総額)		1,696,727,309	100.00

2015/05/08 9:15

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの

2015/05/08 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額	12,117,745千円	13,032,522千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	12,117,745千円	13,032,522千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/05/08 9:15

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))2015/05/08 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債合計	1,595,246	2,075,431
純資産の部
株主資本

2015/05/08 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 8月11日現在	平成27年 2月11日現在
科 目		金額	金額
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/05/08 9:15