世界三資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,448,057 | 50,980,918 |
| 親投資信託受益証券 | 142,625,329,306 | 98,735,488,184 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 650,000,000 |
| 未収利息 | 1,300 | 169 |
| 流動資産合計 | 143,411,778,663 | 99,436,469,271 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 143,411,778,663 | 99,436,469,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 541,593,850 | 507,035,095 |
| 未払解約金 | 113,397,954 | 64,931,862 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,410 | 3,954,008 |
| 未払委託者報酬 | 135,278,155 | 97,335,680 |
| その他未払費用 | 255,008 | 184,153 |
| 流動負債合計 | 795,506,377 | 673,440,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 795,506,377 | 673,440,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,824,798,921 | 144,867,730,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,208,526,635 | -46,104,702,016 |
| （分配準備積立金） | 406,531,551 | 174,764,919 |
| 元本等合計 | 142,616,272,286 | 98,763,028,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 142,616,272,286 | 98,763,028,473 |
| 負債純資産合計 | 143,411,778,663 | 99,436,469,271 |
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