世界三資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,980,918 | 378,332,898 |
| 親投資信託受益証券 | 98,735,488,184 | 109,163,475,942 |
| 未収入金 | 650,000,000 | 330,000,000 |
| 未収利息 | 169 | 1,121 |
| 流動資産合計 | 99,436,469,271 | 109,871,809,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 99,436,469,271 | 109,871,809,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,035,095 | 494,616,693 |
| 未払解約金 | 64,931,862 | 35,786,578 |
| 未払受託者報酬 | 3,954,008 | 4,319,037 |
| 未払委託者報酬 | 97,335,680 | 108,794,980 |
| その他未払費用 | 184,153 | 205,653 |
| 流動負債合計 | 673,440,798 | 643,722,941 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 673,440,798 | 643,722,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,867,730,489 | 141,357,758,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,104,702,016 | -32,129,671,636 |
| （分配準備積立金） | 174,764,919 | 738,402,589 |
| 元本等合計 | 98,763,028,473 | 109,228,087,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 98,763,028,473 | 109,228,087,020 |
| 負債純資産合計 | 99,436,469,271 | 109,871,809,961 |
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