世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,332,898 | 576,982,188 |
| 親投資信託受益証券 | 109,163,475,942 | 98,703,967,906 |
| 未収入金 | 330,000,000 | 600,000,000 |
| 未収利息 | 1,121 | 1,769 |
| 流動資産合計 | 109,871,809,961 | 99,880,951,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,871,809,961 | 99,880,951,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 494,616,693 | 468,801,024 |
| 未払解約金 | 35,786,578 | 114,295,688 |
| 未払受託者報酬 | 4,319,037 | 3,883,656 |
| 未払委託者報酬 | 108,794,980 | 96,063,153 |
| その他未払費用 | 205,653 | 181,710 |
| 流動負債合計 | 643,722,941 | 683,225,231 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 643,722,941 | 683,225,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,357,758,656 | 133,943,149,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,129,671,636 | -34,745,423,349 |
| （分配準備積立金） | 738,402,589 | 755,033,716 |
| 元本等合計 | 109,228,087,020 | 99,197,726,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,228,087,020 | 99,197,726,632 |
| 負債純資産合計 | 109,871,809,961 | 99,880,951,863 |
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