世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 576,982,188 | 359,535,703 |
| 親投資信託受益証券 | 98,703,967,906 | 89,459,491,924 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 550,000,000 |
| 未収利息 | 1,769 | 999 |
| 流動資産合計 | 99,880,951,863 | 90,369,028,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,880,951,863 | 90,369,028,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 468,801,024 | 438,753,933 |
| 未払解約金 | 114,295,688 | 93,077,978 |
| 未払受託者報酬 | 3,883,656 | 3,644,102 |
| 未払委託者報酬 | 96,063,153 | 88,974,145 |
| その他未払費用 | 181,710 | 168,383 |
| 流動負債合計 | 683,225,231 | 624,618,541 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 683,225,231 | 624,618,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,943,149,981 | 125,358,266,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,745,423,349 | -35,613,856,582 |
| （分配準備積立金） | 755,033,716 | 766,815,691 |
| 元本等合計 | 99,197,726,632 | 89,744,410,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,197,726,632 | 89,744,410,085 |
| 負債純資産合計 | 99,880,951,863 | 90,369,028,626 |
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