世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 359,535,703 | 359,209,029 |
| 親投資信託受益証券 | 89,459,491,924 | 77,913,830,739 |
| 未収入金 | 550,000,000 | 350,000,000 |
| 未収利息 | 999 | 995 |
| 流動資産合計 | 90,369,028,626 | 78,623,040,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,369,028,626 | 78,623,040,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 438,753,933 | 273,251,829 |
| 未払解約金 | 93,077,978 | 208,211,272 |
| 未払受託者報酬 | 3,644,102 | 2,882,821 |
| 未払委託者報酬 | 88,974,145 | 69,512,116 |
| その他未払費用 | 168,383 | 131,619 |
| 流動負債合計 | 624,618,541 | 553,989,657 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 624,618,541 | 553,989,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,358,266,667 | 109,300,731,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,613,856,582 | -31,231,680,534 |
| （分配準備積立金） | 766,815,691 | 330,015,961 |
| 元本等合計 | 89,744,410,085 | 78,069,051,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 89,744,410,085 | 78,069,051,106 |
| 負債純資産合計 | 90,369,028,626 | 78,623,040,763 |
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