世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 359,209,029 | 256,782,060 |
| 親投資信託受益証券 | 77,913,830,739 | 63,204,819,777 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 245,000,000 |
| 未収利息 | 995 | 640 |
| 流動資産合計 | 78,623,040,763 | 63,706,602,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 78,623,040,763 | 63,706,602,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,251,829 | 232,485,120 |
| 未払解約金 | 208,211,272 | 145,195,763 |
| 未払受託者報酬 | 2,882,821 | 2,611,383 |
| 未払委託者報酬 | 69,512,116 | 61,844,499 |
| その他未払費用 | 131,619 | 117,182 |
| 流動負債合計 | 553,989,657 | 442,253,947 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 553,989,657 | 442,253,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,300,731,640 | 92,994,048,010 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,231,680,534 | -29,729,699,480 |
| （分配準備積立金） | 330,015,961 | 116,950,487 |
| 元本等合計 | 78,069,051,106 | 63,264,348,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 78,069,051,106 | 63,264,348,530 |
| 負債純資産合計 | 78,623,040,763 | 63,706,602,477 |
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