世界三資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,782,060 | 113,546,621 |
| 親投資信託受益証券 | 63,204,819,777 | 53,351,221,125 |
| 未収入金 | 245,000,000 | 250,000,000 |
| 未収利息 | 640 | 292 |
| 流動資産合計 | 63,706,602,477 | 53,714,768,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,706,602,477 | 53,714,768,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,485,120 | 193,882,042 |
| 未払解約金 | 145,195,763 | 121,368,530 |
| 未払受託者報酬 | 2,611,383 | 2,095,896 |
| 未払委託者報酬 | 61,844,499 | 48,440,809 |
| その他未払費用 | 117,182 | 91,873 |
| 流動負債合計 | 442,253,947 | 365,879,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 442,253,947 | 365,879,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,994,048,010 | 77,552,817,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,729,699,480 | -24,203,928,296 |
| （分配準備積立金） | 116,950,487 | 195,814,996 |
| 元本等合計 | 63,264,348,530 | 53,348,888,888 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,264,348,530 | 53,348,888,888 |
| 負債純資産合計 | 63,706,602,477 | 53,714,768,038 |
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