世界三資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,546,621 | 209,983,434 |
| 親投資信託受益証券 | 53,351,221,125 | 46,968,255,119 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 230,000,000 |
| 未収利息 | 292 | 543 |
| 流動資産合計 | 53,714,768,038 | 47,408,239,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,714,768,038 | 47,408,239,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,882,042 | 172,197,159 |
| 未払解約金 | 121,368,530 | 96,552,188 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,896 | 1,827,697 |
| 未払委託者報酬 | 48,440,809 | 41,570,255 |
| その他未払費用 | 91,873 | 78,896 |
| 流動負債合計 | 365,879,150 | 312,226,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 365,879,150 | 312,226,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,552,817,184 | 68,878,863,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,203,928,296 | -21,782,850,705 |
| （分配準備積立金） | 195,814,996 | 113,096,302 |
| 元本等合計 | 53,348,888,888 | 47,096,012,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,348,888,888 | 47,096,012,901 |
| 負債純資産合計 | 53,714,768,038 | 47,408,239,096 |
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