世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,983,434 | 219,293,621 |
| 親投資信託受益証券 | 46,968,255,119 | 48,422,121,466 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 220,000,000 |
| 未収利息 | 543 | 545 |
| 流動資産合計 | 47,408,239,096 | 48,861,415,632 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,408,239,096 | 48,861,415,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,197,159 | 151,950,104 |
| 未払解約金 | 96,552,188 | 114,525,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,827,697 | 2,006,765 |
| 未払委託者報酬 | 41,570,255 | 45,822,085 |
| その他未払費用 | 78,896 | 86,952 |
| 流動負債合計 | 312,226,195 | 314,391,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 312,226,195 | 314,391,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,878,863,606 | 60,780,041,954 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,782,850,705 | -12,233,018,045 |
| （分配準備積立金） | 113,096,302 | 123,369,581 |
| 元本等合計 | 47,096,012,901 | 48,547,023,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,096,012,901 | 48,547,023,909 |
| 負債純資産合計 | 47,408,239,096 | 48,861,415,632 |
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