世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,231,780 | 166,127,433 |
| 親投資信託受益証券 | 41,381,381,523 | 35,010,363,384 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 495 | 350 |
| 流動資産計 | 41,792,613,798 | 35,276,491,167 |
| 資産の部合計 | 41,792,613,798 | 35,276,491,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,427,889 | 61,076,750 |
| 未払解約金 | 67,369,282 | 105,930,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,813 | 1,641,664 |
| 未払委託者報酬 | 38,826,177 | 35,672,276 |
| その他未払費用 | 73,734 | 67,832 |
| 流動負債計 | 235,430,895 | 204,388,914 |
| 負債の部合計 | 235,430,895 | 204,388,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,971,155,954 | 40,717,833,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,413,973,051 | -5,645,731,740 |
| （分配準備積立金） | 37,636,781 | 111,235,927 |
| 元本等合計 | 41,557,182,903 | 35,072,102,253 |
| 純資産の部合計 | 41,557,182,903 | 35,072,102,253 |
| 負債・純資産合計 | 41,792,613,798 | 35,276,491,167 |
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