世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,127,433 | 138,054,869 |
| 親投資信託受益証券 | 35,010,363,384 | 30,501,548,301 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 350 | 252 |
| 流動資産計 | 35,276,491,167 | 30,729,603,422 |
| 資産の部合計 | 35,276,491,167 | 30,729,603,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,076,750 | 51,349,883 |
| 未払解約金 | 105,930,392 | 37,849,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,664 | 1,406,154 |
| 未払委託者報酬 | 35,672,276 | 29,695,670 |
| その他未払費用 | 67,832 | 56,537 |
| 流動負債計 | 204,388,914 | 120,357,335 |
| 負債の部合計 | 204,388,914 | 120,357,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,717,833,993 | 34,233,255,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,645,731,740 | -3,624,009,285 |
| （分配準備積立金） | 111,235,927 | 286,845,071 |
| 元本等合計 | 35,072,102,253 | 30,609,246,087 |
| 純資産の部合計 | 35,072,102,253 | 30,609,246,087 |
| 負債・純資産合計 | 35,276,491,167 | 30,729,603,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
