剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日	当期自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,564,283	17,303,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,624,009,285	239,374,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,115,608	1,938,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,115,608	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,938,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,733,928	17,345,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,345,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,733,928	-
分配金	278,980,587	239,981,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)	239,374,482	492,722,472

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

#5 注記表（連結）

2015/11/10 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

注記表

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

注記表