世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,929,166 | 49,887,381 |
| 親投資信託受益証券 | 14,390,955,612 | 13,342,038,343 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 14,497,884,778 | 13,431,925,724 |
| 資産の部合計 | 14,497,884,778 | 13,431,925,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,902,295 | 21,006,945 |
| 未払解約金 | 14,236,443 | 6,197,804 |
| 未払受託者報酬 | 716,733 | 659,093 |
| 未払委託者報酬 | 15,051,432 | 13,840,901 |
| 未払利息 | 48 | 61 |
| その他未払費用 | 28,659 | 26,352 |
| 流動負債計 | 51,935,610 | 41,731,156 |
| 負債の部合計 | 51,935,610 | 41,731,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,601,530,613 | 14,004,630,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,581,445 | -614,435,608 |
| （分配準備積立金） | 690,948,802 | 658,968,040 |
| 元本等合計 | 14,445,949,168 | 13,390,194,568 |
| 純資産の部合計 | 14,445,949,168 | 13,390,194,568 |
| 負債・純資産合計 | 14,497,884,778 | 13,431,925,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
