世界三資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,887,381 | 60,470,870 |
| 親投資信託受益証券 | 13,342,038,343 | 13,030,042,659 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 13,431,925,724 | 13,130,513,529 |
| 資産の部合計 | 13,431,925,724 | 13,130,513,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,006,945 | 19,867,524 |
| 未払解約金 | 6,197,804 | 14,453,159 |
| 未払受託者報酬 | 659,093 | 609,116 |
| 未払委託者報酬 | 13,840,901 | 12,791,416 |
| 未払利息 | 61 | 16 |
| その他未払費用 | 26,352 | 24,354 |
| 流動負債計 | 41,731,156 | 47,745,585 |
| 負債の部合計 | 41,731,156 | 47,745,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,004,630,176 | 13,245,016,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,435,608 | -162,248,199 |
| （分配準備積立金） | 658,968,040 | 617,886,313 |
| 元本等合計 | 13,390,194,568 | 13,082,767,944 |
| 純資産の部合計 | 13,390,194,568 | 13,082,767,944 |
| 負債・純資産合計 | 13,431,925,724 | 13,130,513,529 |
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