有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 8月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	世界債券マザーファンド	8,777,512,466	13,814,926,870
		世界株式マザーファンド	2,029,843,314	4,046,898,615
		世界REITマザーファンド	810,267,144	2,008,490,196
	小計	銘柄数:3	11,617,622,924	19,870,315,681
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			19,870,315,681

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。