有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年8月16日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	世界債券マザーファンド	4,821,238,383	9,013,787,280
		世界株式マザーファンド	729,679,533	2,774,679,392
		世界REITマザーファンド	338,180,831	1,335,273,193
	小計	銘柄数:3	5,889,098,747	13,123,739,865
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			13,123,739,865

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。