有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	世界債券マザーファンド	5,118,780,586	9,320,787,569
		世界株式マザーファンド	964,965,956	2,723,616,410
		世界REITマザーファンド	473,589,184	1,297,634,364
	小計	銘柄数:3	6,557,335,726	13,342,038,343
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			13,342,038,343

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。