大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,621,149 | 31,806,605 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,736,167 | 9,215,026 |
| 営業未収入金 | 179,814 | 148,429 |
| 前払費用 | 544,374 | 571,664 |
| 未収消費税等 | 2,040,334 | － |
| その他 | 129 | 23 |
| 貸倒引当金 | -2,576 | -2,067 |
| 流動資産計 | 38,119,394 | 41,739,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,509,476 | 26,531,754 |
| 減価償却累計額 | -3,827,267 | -4,100,740 |
| 建物（純額） | 22,682,208 | 22,431,013 |
| 構築物 | 244,045 | 247,513 |
| 減価償却累計額 | -37,971 | -40,832 |
| 構築物（純額） | 206,073 | 206,681 |
| 機械及び装置 | 446,686 | 447,543 |
| 減価償却累計額 | -109,040 | -119,131 |
| 機械及び装置（純額） | 337,646 | 328,412 |
| 工具 | 636,359 | 651,623 |
| 減価償却累計額 | -308,163 | -330,849 |
| 工具 | 328,195 | 320,773 |
| 土地 | 21,637,530 | 21,637,530 |
| 信託建物 | 266,812,957 | 267,721,035 |
| 減価償却累計額 | -21,195,083 | -24,366,686 |
| 信託建物（純額） | 245,617,874 | 243,354,349 |
| 信託構築物 | 5,104,987 | 5,143,923 |
| 減価償却累計額 | -341,218 | -441,490 |
| 信託構築物（純額） | 4,763,769 | 4,702,432 |
| 信託機械及び装置 | 2,278,043 | 2,299,873 |
| 減価償却累計額 | -766,727 | -848,924 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,511,315 | 1,450,948 |
| 信託工具 | 695,073 | 776,413 |
| 減価償却累計額 | -302,973 | -340,842 |
| 信託工具 | 392,100 | 435,571 |
| 信託土地 | 260,076,467 | 260,076,467 |
| 信託建設仮勘定 | 155,088 | 12,636 |
| 有形固定資産合計 | 557,708,269 | 554,956,816 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 75,324,610 | 73,342,383 |
| 信託借地権 | 5,459,918 | 5,419,785 |
| ソフトウエア | 1,155 | 862 |
| 商標権 | 2,894 | 2,616 |
| 無形固定資産合計 | 80,788,578 | 78,765,647 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,308 | 9,325 |
| 長期前払費用 | 2,214,945 | 2,209,689 |
| 差入保証金 | 261 | 261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,414,720 | 3,414,720 |
| その他 | 42,488 | 42,488 |
| 貸倒引当金 | -24,058 | -24,058 |
| 投資その他の資産合計 | 5,657,664 | 5,652,426 |
| 固定資産計 | 644,154,512 | 639,374,890 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 85,446 | 78,062 |
| 繰延資産計 | 85,446 | 78,062 |
| 資産の部合計 | 682,359,354 | 681,192,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,127,768 | 1,086,497 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000,000 | － |
| 未払金 | 128,535 | 73,294 |
| 未払費用 | 1,205,841 | 1,215,522 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 234,231 |
| 前受金 | 2,171,045 | 2,250,789 |
| 前受収益 | 221,735 | 221,735 |
| 預り金 | 360,372 | 374,500 |
| その他 | 58,852 | 58,852 |
| 流動負債計 | 21,274,756 | 5,516,029 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 250,268,000 | 266,268,000 |
| 長期前受収益 | 1,150,578 | 1,040,622 |
| 預り敷金及び保証金 | 274,822 | 265,204 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,293,230 | 14,243,031 |
| 訴訟損失引当金 | 85,849 | 89,514 |
| 資産除去債務 | 434,255 | 439,186 |
| デリバティブ債務 | 1,256,574 | 1,030,085 |
| 固定負債計 | 283,763,311 | 299,375,644 |
| 負債の部合計 | 305,038,068 | 304,891,673 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 108,136,162 | 108,136,162 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 14,748,347 | 12,767,357 |
| 分配準備積立金 | 57,717 | 1,617,617 |
| 任意積立金合計 | 14,806,064 | 14,384,974 |
| 分配準備積立金 | 57,717 | 1,617,617 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 7,968,070 | 7,142,344 |
| 剰余金合計 | 270,441,698 | 269,194,883 |
| 投資主資本合計 | 378,577,860 | 377,331,045 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,256,574 | -1,030,085 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,256,574 | -1,030,085 |
| 純資産の部合計 | 377,321,286 | 376,300,960 |
| 負債・純資産合計 | 682,359,354 | 681,192,633 |
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