キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 15:40
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -168億5310万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億9261万、営業活動によるキャッシュ・フロー 249億9412万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 5,257 | -1,597 | -3,332 | 3,660 | -1,095 | 7,997 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 5,439 | -686 | -3,362 | 4,753 | -60 | 9,388 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 8,787 | -23,008 | 2,781 | -14,221 | -101 | 20,527 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 20,129 | -73,318 | 68,020 | -53,189 | -71 | 35,357 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 14,993 | -945 | -8,384 | 14,048 | -42 | 41,022 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 13,880 | -95,544 | 78,103 | -81,664 | -55 | 37,461 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 20,031 | -13,520 | -2,720 | 6,510 | -61 | 41,251 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 20,665 | -66,781 | 52,137 | -46,116 | -98 | 47,272 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 23,073 | -7,899 | -12,019 | 15,174 | -1,547 | 50,427 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 13,662 | -73,052 | 48,346 | -59,391 | -195 | 39,382 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 24,777 | -5,600 | -9,933 | 19,177 | -210 | 48,626 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 19,399 | -7,825 | -12,878 | 11,573 | -285 | 47,322 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 18,183 | -75,201 | 51,608 | -57,018 | -302 | 41,912 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 23,432 | -1,789 | -13,525 | 21,643 | -117 | 50,030 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 17,684 | -1,206 | -13,043 | 16,477 | -214 | 53,464 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 19,704 | -5,191 | -13,100 | 14,513 | -192 | 54,878 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 18,414 | -10,701 | -11,086 | 7,713 | -193 | 51,505 |
| 2024年 8月期 個別 | 通期 | 31,798 | -31,293 | -5,243 | 505 | -233 | 46,767 |
| 2025年 2月期 個別 | 通期 | 29,955 | -3,047 | -25,393 | 26,908 | -370 | 48,282 |
| 2025年 8月期 個別 | 通期 | 24,994 | -5,093 | -16,853 | 19,902 | -252 | 51,330 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年2月（個）
- 52億5723万
- 2016年8月（個） +3.46%
- 54億3921万
- 2017年2月（個） +61.54%
- 87億8659万
- 2017年8月（個） +129.08%
- 201億2871万
- 2018年2月（個） -25.51%
- 149億9302万
- 2018年8月（個） -7.42%
- 138億7997万
- 2019年2月（個） +44.31%
- 200億3065万
- 2019年8月（個） +3.17%
- 206億6505万
- 2020年2月（個） +11.65%
- 230億7297万
- 2020年8月（個） -40.79%
- 136億6178万
- 2021年2月（個） +81.36%
- 247億7661万
- 2021年8月（個） -21.7%
- 193億9885万
- 2022年2月（個） -6.27%
- 181億8284万
- 2022年8月（個） +28.87%
- 234億3181万
- 2023年2月（個） -24.53%
- 176億8350万
- 2023年8月（個） +11.43%
- 197億438万
- 2024年2月（個） -6.55%
- 184億1391万
- 2024年8月（個） +72.68%
- 317億9764万
- 2025年2月（個） -5.79%
- 299億5506万
- 2025年8月（個） -16.56%
- 249億9412万
投資活動によるCF#2
- 2016年2月（個）資金投入
- -15億9729万
- 2016年8月（個）投入-57.04%
- -6億8621万
- 2017年2月（個）投入+999.99%
- -230億756万
- 2017年8月（個）投入+218.67%
- -733億1814万
- 2018年2月（個）投入-98.71%
- -9億4483万
- 2018年8月（個）投入+999.99%
- -955億4390万
- 2019年2月（個）投入-85.85%
- -135億2027万
- 2019年8月（個）投入+393.93%
- -667億8084万
- 2020年2月（個）投入-88.17%
- -78億9898万
- 2020年8月（個）投入+824.83%
- -730億5237万
- 2021年2月（個）投入-92.33%
- -56億3万
- 2021年8月（個）投入+39.74%
- -78億2542万
- 2022年2月（個）投入+860.99%
- -752億132万
- 2022年8月（個）投入-97.62%
- -17億8852万
- 2023年2月（個）投入-32.56%
- -12億626万
- 2023年8月（個）投入+330.34%
- -51億9107万
- 2024年2月（個）投入+106.14%
- -107億94万
- 2024年8月（個）投入+192.43%
- -312億9292万
- 2025年2月（個）投入-90.26%
- -30億4729万
- 2025年8月（個）投入+67.12%
- -50億9261万
財務活動によるCF#3
- 2016年2月（個）返済還元
- -33億3151万
- 2016年8月（個）返済還元
- -33億6186万
- 2017年2月（個）資金調達
- 27億8101万
- 2017年8月（個）資金調達
- 680億1968万
- 2018年2月（個）返済還元
- -83億8388万
- 2018年8月（個）資金調達
- 781億280万
- 2019年2月（個）返済還元
- -27億1991万
- 2019年8月（個）資金調達
- 521億3672万
- 2020年2月（個）返済還元
- -120億1859万
- 2020年8月（個）資金調達
- 483億4570万
- 2021年2月（個）返済還元
- -99億3255万
- 2021年8月（個）返済還元
- -128億7777万
- 2022年2月（個）資金調達
- 516億846万
- 2022年8月（個）返済還元
- -135億2521万
- 2023年2月（個）返済還元
- -130億4294万
- 2023年8月（個）返済還元
- -130億9969万
- 2024年2月（個）返済還元
- -110億8614万
- 2024年8月（個）返済還元
- -52億4307万
- 2025年2月（個）返済還元
- -253億9253万
- 2025年8月（個）返済還元
- -168億5310万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- 36億5994万
- 2016年8月（個） +29.87%
- 47億5300万
- 2017年2月（個） マイ転
- -142億2097万
- 2017年8月（個） -274.02%
- -531億8943万
- 2018年2月（個） プラ転
- 140億4819万
- 2018年8月（個） マイ転
- -816億6393万
- 2019年2月（個） プラ転
- 65億1038万
- 2019年8月（個） マイ転
- -461億1578万
- 2020年2月（個） プラ転
- 151億7398万
- 2020年8月（個） マイ転
- -593億9058万
- 2021年2月（個） プラ転
- 191億7658万
- 2021年8月（個） -39.65%
- 115億7343万
- 2022年2月（個） マイ転
- -570億1847万
- 2022年8月（個） プラ転
- 216億4329万
- 2023年2月（個） -23.87%
- 164億7724万
- 2023年8月（個） -11.92%
- 145億1331万
- 2024年2月（個） -46.86%
- 77億1297万
- 2024年8月（個） -93.46%
- 5億471万
- 2025年2月（個） 大幅増
- 269億776万
- 2025年8月（個） -26.04%
- 199億151万
設備投資#5*
- 2016年2月（個）
- -10億9544万
- 2016年8月（個）減少-94.49%
- -6031万
- 2017年2月（個）増加+67.28%
- -1億89万
- 2017年8月（個）減少-29.84%
- -7078万
- 2018年2月（個）減少-41.36%
- -4150万
- 2018年8月（個）増加+31.55%
- -5460万
- 2019年2月（個）増加+11.06%
- -6064万
- 2019年8月（個）増加+62.18%
- -9834万
- 2020年2月（個）増加+999.99%
- -15億4706万
- 2020年8月（個）減少-87.42%
- -1億9461万
- 2021年2月（個）増加+8.06%
- -2億1030万
- 2021年8月（個）増加+35.39%
- -2億8472万
- 2022年2月（個）増加+5.98%
- -3億173万
- 2022年8月（個）減少-61.36%
- -1億1659万
- 2023年2月（個）増加+83.28%
- -2億1368万
- 2023年8月（個）減少-10.18%
- -1億9193万
- 2024年2月（個）増加+0.57%
- -1億9302万
- 2024年8月（個）増加+20.47%
- -2億3253万
- 2025年2月（個）増加+59.06%
- -3億6988万
- 2025年8月（個）減少-31.78%
- -2億5232万
現金等#6
- 2016年2月（個）
- 79億9719万
- 2016年8月（個） +17.4%
- 93億8832万
- 2017年2月（個） +118.64%
- 205億2706万
- 2017年8月（個） +72.25%
- 353億5731万
- 2018年2月（個） +16.02%
- 410億2163万
- 2018年8月（個） -8.68%
- 374億6050万
- 2019年2月（個） +10.12%
- 412億5097万
- 2019年8月（個） +14.6%
- 472億7192万
- 2020年2月（個） +6.67%
- 504億2731万
- 2020年8月（個） -21.9%
- 393億8243万
- 2021年2月（個） +23.47%
- 486億2645万
- 2021年8月（個） -2.68%
- 473億2211万
- 2022年2月（個） -11.43%
- 419億1209万
- 2022年8月（個） +19.37%
- 500億3017万
- 2023年2月（個） +6.86%
- 534億6447万
- 2023年8月（個） +2.64%
- 548億7808万
- 2024年2月（個） -6.15%
- 515億491万
- 2024年8月（個） -9.2%
- 467億6655万
- 2025年2月（個） +3.24%
- 482億8179万
- 2025年8月（個） +6.31%
- 513億3019万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 54.41%
- 2016年8月（個）
- 56.13%
- 2017年2月（個）
- 50.12%
- 2017年8月（個）
- 95.78%
- 2018年2月（個）
- 76.1%
- 2018年8月（個）
- 62.49%
- 2019年2月（個）
- 86.61%
- 2019年8月（個）
- 83.07%
- 2020年2月（個）
- 92.22%
- 2020年8月（個）
- 51.33%
- 2021年2月（個）
- 88.18%
- 2021年8月（個）
- 65.6%
- 2022年2月（個）
- 60.08%
- 2022年8月（個）
- 79.78%
- 2023年2月（個）
- 59.96%
- 2023年8月（個）
- 65.86%
- 2024年2月（個）
- 62.12%
- 2024年8月（個）
- 98.59%
- 2025年2月（個）
- 92.42%
- 2025年8月（個）
- 72.85%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
