大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,056,538 | 13,166,887 |
| 減価償却費 | 5,702,223 | 5,491,874 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,756 | 15,889 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 減損損失 | 2,326,479 | － |
| 固定資産除却損 | 60,856 | 70,517 |
| 受取利息 | -2,934 | -22,121 |
| 支払利息 | 1,535,329 | 1,547,194 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -109,732 | 95,957 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,234 | 3,056 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 197,810 | 325,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,923 | -1,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 507,850 | 554,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,283 | -46,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 179,856 | -6,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,401 | 14,823 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 135,129 | 159,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | 29 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,051,932 | 8,263,660 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -196,210 | － |
| その他 | -29,180 | -80,950 |
| 小計 | 33,358,919 | 31,532,586 |
| 利息の受取額 | 2,934 | 22,121 |
| 利息の支払額 | -1,563,189 | -1,596,110 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -3,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,797,643 | 29,955,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,539 | -369,880 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -31,110,115 | -2,600,119 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -10,500 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,953 | 21,190 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -12,778 | -11,418 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,055,707 | 222,166 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,009,655 | -309,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,292,929 | -3,047,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000,000 | -15,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,999,995 | -2,999,949 |
| 分配金の支払額 | -13,243,074 | -13,392,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,243,070 | -25,392,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,738,356 | 1,515,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,766,556 | 48,281,790 |
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