大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,936,646 | 11,099,325 |
| 減価償却費 | 5,174,575 | 5,271,595 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,895 | 12,663 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| 固定資産除却損 | 20,862 | 12,032 |
| 投資口交付費 | 159,202 | － |
| 受取利息 | -198 | -165 |
| 支払利息 | 1,176,108 | 1,176,345 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -156,095 | 48,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,119,232 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,106,012 | 4,348,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,054 | 9,121 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -461,682 | 19,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,962 | -3,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155,316 | -11,514 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -162,600 | 42,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,761 | -12,343 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,826 | 246,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 436 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,855,211 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| その他 | -13,495 | -37,741 |
| 小計 | 14,947,894 | 26,049,599 |
| 利息の受取額 | 198 | 165 |
| 利息の支払額 | -1,285,704 | -1,272,554 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,661,786 | 24,776,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,613 | -210,303 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -74,938,798 | -5,295,878 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -126,772 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,856 | 23,239 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,348 | -33,108 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,305,688 | 325,773 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -250,154 | -282,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,052,370 | -5,600,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,700,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,900,000 | -3,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,957,891 | 2,979,127 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 33,114,103 | － |
| 分配金の支払額 | -12,526,291 | -11,911,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,345,703 | -9,932,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,044,880 | 9,244,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,382,433 | 48,626,458 |
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