大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,214,159 | 4,393,864 |
| 減価償却費 | 2,033,025 | 3,361,190 |
| のれん償却額 | － | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,025 | 7,898 |
| 商標権償却 | 292 | 266 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 4,914 | 696 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 80,147 |
| 受取利息 | -43 | -109 |
| 支払利息 | 572,104 | 873,768 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -13,972 | 32,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -652,741 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64,128 | -23,819 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,106 | -51,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,368 | -43,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,294 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,575 | -32,303 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,772 | 17,806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,871 | 167,033 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 57,248 | -432,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,216 | 1,442 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 362,247 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -164,586 |
| その他 | -63,400 | -49,955 |
| 小計 | 6,010,109 | 9,829,511 |
| 利息の受取額 | 43 | 109 |
| 利息の支払額 | -570,403 | -1,041,808 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,439,217 | 8,786,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,314 | -100,896 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -688,821 | -23,535,744 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -260,480 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,236 | 29,876 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,214 | -16,286 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,489 | 1,072,097 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -106,588 | -196,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,214 | -23,007,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600,000 | 56,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,600,000 | -46,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,950,599 |
| 分配金の支払額 | -3,361,868 | -6,669,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,361,868 | 2,781,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,391,134 | -11,439,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,388,328 | 20,527,065 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,578,692 |
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