大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,960,930 | 11,110,819 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,427,398 | 9,416,246 |
| 営業未収入金 | 110,856 | 169,018 |
| 前払費用 | 255,842 | 447,439 |
| 未収消費税等 | － | 487,928 |
| その他 | 3,034 | 4,946 |
| 貸倒引当金 | -4,078 | -5,521 |
| 流動資産計 | 9,753,983 | 21,630,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,078,053 | 29,131,670 |
| 減価償却累計額 | -3,631,226 | -3,931,676 |
| 建物（純額） | 25,446,827 | 25,199,993 |
| 構築物 | 256,102 | 256,404 |
| 減価償却累計額 | -33,784 | -36,735 |
| 構築物（純額） | 222,317 | 219,669 |
| 機械及び装置 | 488,215 | 503,802 |
| 減価償却累計額 | -103,860 | -114,476 |
| 機械及び装置（純額） | 384,354 | 389,326 |
| 工具 | 684,485 | 691,711 |
| 減価償却累計額 | -294,769 | -316,003 |
| 工具 | 389,715 | 375,707 |
| 土地 | 22,453,490 | 22,453,490 |
| 信託建物 | 119,200,580 | 232,734,347 |
| 減価償却累計額 | -15,971,610 | -18,729,575 |
| 信託建物（純額） | 103,228,969 | 214,004,771 |
| 信託構築物 | 1,009,608 | 3,640,534 |
| 減価償却累計額 | -178,054 | -251,420 |
| 信託構築物（純額） | 831,554 | 3,389,114 |
| 信託機械及び装置 | 1,935,110 | 2,431,487 |
| 減価償却累計額 | -716,432 | -800,272 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,218,678 | 1,631,215 |
| 信託工具 | 575,122 | 640,082 |
| 減価償却累計額 | -234,833 | -270,571 |
| 信託工具 | 340,288 | 369,510 |
| 信託土地 | 85,002,219 | 226,663,386 |
| 信託建設仮勘定 | 380 | 5,022 |
| 有形固定資産合計 | 239,518,795 | 494,701,208 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 77,306,836 |
| 信託借地権 | 5,279,705 | 5,500,051 |
| ソフトウエア | 1,740 | 1,448 |
| 商標権 | 3,092 | 2,825 |
| 無形固定資産合計 | 5,284,538 | 82,811,162 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 9,291 |
| 長期前払費用 | 396,454 | 1,453,688 |
| 差入保証金 | 10,261 | 10,261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,250,134 | 3,414,720 |
| その他 | 42,488 | 42,488 |
| 貸倒引当金 | -24,058 | -24,058 |
| 投資その他の資産合計 | 3,675,279 | 4,906,390 |
| 固定資産計 | 248,478,614 | 582,418,762 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 33,930 | 92,831 |
| 繰延資産計 | 33,930 | 92,831 |
| 資産の部合計 | 258,266,528 | 604,142,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 63,368,000 | 184,668,000 |
| 長期前受収益 | － | 1,262,357 |
| 預り敷金及び保証金 | 277,602 | 288,912 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,072,139 | 12,515,805 |
| 訴訟損失引当金 | － | 80,147 |
| 資産除去債務 | 424,558 | 429,379 |
| デリバティブ債務 | － | 1,164,700 |
| 固定負債計 | 72,142,301 | 216,409,303 |
| 負債の部合計 | 147,223,870 | 273,837,775 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 61,703,224 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 28,241,587 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 17,884,290 | 17,705,349 |
| 任意積立金合計 | 17,884,290 | 17,705,349 |
| 分配準備積立金 | 17,884,290 | 17,705,349 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 3,213,554 | 4,393,259 |
| 剰余金合計 | 49,339,433 | 269,766,172 |
| 投資主資本合計 | 111,042,657 | 331,469,396 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -1,164,700 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -1,164,700 |
| 純資産の部合計 | 111,042,657 | 330,304,696 |
| 負債・純資産合計 | 258,266,528 | 604,142,471 |
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