大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 2017年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,110,819 | 25,621,149 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,416,246 | 9,736,167 |
| 営業未収入金 | 169,018 | 179,814 |
| 前払費用 | 447,439 | 544,374 |
| 未収消費税等 | 487,928 | 2,040,334 |
| その他 | 4,946 | 129 |
| 貸倒引当金 | -5,521 | -2,576 |
| 流動資産計 | 21,630,877 | 38,119,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 29,131,670 | 26,509,476 |
| 減価償却累計額 | -3,931,676 | -3,827,267 |
| 建物（純額） | 25,199,993 | 22,682,208 |
| 構築物 | 256,404 | 244,045 |
| 減価償却累計額 | -36,735 | -37,971 |
| 構築物（純額） | 219,669 | 206,073 |
| 機械及び装置 | 503,802 | 446,686 |
| 減価償却累計額 | -114,476 | -109,040 |
| 機械及び装置（純額） | 389,326 | 337,646 |
| 工具 | 691,711 | 636,359 |
| 減価償却累計額 | -316,003 | -308,163 |
| 工具 | 375,707 | 328,195 |
| 土地 | 22,453,490 | 21,637,530 |
| 信託建物 | 232,734,347 | 266,812,957 |
| 減価償却累計額 | -18,729,575 | -21,195,083 |
| 信託建物（純額） | 214,004,771 | 245,617,874 |
| 信託構築物 | 3,640,534 | 5,104,987 |
| 減価償却累計額 | -251,420 | -341,218 |
| 信託構築物（純額） | 3,389,114 | 4,763,769 |
| 信託機械及び装置 | 2,431,487 | 2,278,043 |
| 減価償却累計額 | -800,272 | -766,727 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,631,215 | 1,511,315 |
| 信託工具 | 640,082 | 695,073 |
| 減価償却累計額 | -270,571 | -302,973 |
| 信託工具 | 369,510 | 392,100 |
| 信託土地 | 226,663,386 | 260,076,467 |
| 信託建設仮勘定 | 5,022 | 155,088 |
| 有形固定資産合計 | 494,701,208 | 557,708,269 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 77,306,836 | 75,324,610 |
| 信託借地権 | 5,500,051 | 5,459,918 |
| ソフトウエア | 1,448 | 1,155 |
| 商標権 | 2,825 | 2,894 |
| 無形固定資産合計 | 82,811,162 | 80,788,578 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,291 | 9,308 |
| 長期前払費用 | 1,453,688 | 2,214,945 |
| 差入保証金 | 10,261 | 261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,414,720 | 3,414,720 |
| その他 | 42,488 | 42,488 |
| 貸倒引当金 | -24,058 | -24,058 |
| 投資その他の資産合計 | 4,906,390 | 5,657,664 |
| 固定資産計 | 582,418,762 | 644,154,512 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 92,831 | 85,446 |
| 繰延資産計 | 92,831 | 85,446 |
| 資産の部合計 | 604,142,471 | 682,359,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | － |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 184,668,000 | 250,268,000 |
| 長期前受収益 | 1,262,357 | 1,150,578 |
| 預り敷金及び保証金 | 288,912 | 274,822 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,515,805 | 14,293,230 |
| 訴訟損失引当金 | 80,147 | 85,849 |
| 資産除去債務 | 429,379 | 434,255 |
| デリバティブ債務 | 1,164,700 | 1,256,574 |
| 固定負債計 | 216,409,303 | 283,763,311 |
| 負債の部合計 | 273,837,775 | 305,038,068 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 61,703,224 | 108,136,162 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | － | 14,748,347 |
| 分配準備積立金 | 17,705,349 | 57,717 |
| 任意積立金合計 | 17,705,349 | 14,806,064 |
| 分配準備積立金 | 17,705,349 | 57,717 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 4,393,259 | 7,968,070 |
| 剰余金合計 | 269,766,172 | 270,441,698 |
| 投資主資本合計 | 331,469,396 | 378,577,860 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,164,700 | -1,256,574 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,164,700 | -1,256,574 |
| 純資産の部合計 | 330,304,696 | 377,321,286 |
| 負債・純資産合計 | 604,142,471 | 682,359,354 |
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