大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,393,864 | 7,968,675 |
| 減価償却費 | 3,361,190 | 3,713,302 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,898 | 7,384 |
| 商標権償却 | 266 | 269 |
| ソフトウエア償却費 | 292 | 292 |
| 固定資産除却損 | 696 | 18,348 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 80,147 | 5,702 |
| 投資口交付費 | － | 229,991 |
| 受取利息 | -109 | -146 |
| 支払利息 | 873,768 | 950,197 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 32,235 | -10,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,749 | 1,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -652,741 | -1,552,406 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,819 | -96,934 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -51,248 | 59,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,059 | 6,007 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,303 | 153,825 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,806 | 18,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167,033 | 253,863 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -432,032 | -761,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,442 | -2,945 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,155,203 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 362,247 | 5,183,083 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -164,586 | － |
| その他 | -49,955 | -55,592 |
| 小計 | 9,829,511 | 21,228,256 |
| 利息の受取額 | 109 | 146 |
| 利息の支払額 | -1,041,808 | -1,099,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,786,591 | 20,128,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,896 | -70,784 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -23,535,744 | -75,065,211 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -260,480 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,876 | 43,233 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16,286 | -35,881 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,072,097 | 2,358,424 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -196,132 | -547,585 |
| その他 | － | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,007,565 | -73,318,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,300,000 | 65,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,800,000 | -27,495,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,950,599 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 46,202,946 |
| 分配金の支払額 | -6,669,582 | -7,288,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,781,017 | 68,019,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,439,956 | 14,830,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,527,065 | 35,357,317 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,578,692 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
