大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,224,929 | 10,378,956 |
| 減価償却費 | 5,602,550 | 5,650,264 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,756 | 16,756 |
| 商標権償却 | 16 | 16 |
| 減損損失 | － | 889,442 |
| 固定資産除却損 | 17,521 | 24,977 |
| 固定資産受贈益 | -7,377 | － |
| 受取利息 | -232 | -213 |
| 支払利息 | 1,374,468 | 1,430,381 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,680 | 46,684 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,163 | -17,683 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 238,195 | -327,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,133 | -29,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,269 | -354,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,290 | 22,203 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,662 | -12,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,256 | 34,715 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 107,199 | 71,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -852 | -71 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 614,941 | 1,049 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 21 | -23,797 |
| その他 | 10,346 | 114,641 |
| 小計 | 21,142,968 | 19,896,581 |
| 利息の受取額 | 232 | 213 |
| 利息の支払額 | -1,438,207 | -1,482,281 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,704,388 | 18,413,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,936 | -193,027 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,932,526 | -9,849,354 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -846,385 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,638 | 19,675 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -21,108 | -10,774 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 442,979 | 786,738 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -519,120 | -607,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,191,075 | -10,700,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,400,000 | 22,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,400,000 | -24,700,000 |
| 分配金の支払額 | -13,099,699 | -13,086,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,099,699 | -11,086,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413,612 | -3,373,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,878,088 | 51,504,912 |
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