大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,620,208 | 11,685,723 |
| 減価償却費 | 5,271,752 | 5,625,565 |
| のれん償却額 | 1,982,226 | 1,982,226 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,096 | 13,997 |
| 商標権償却 | 278 | 278 |
| 固定資産除却損 | 27,409 | 18,379 |
| 固定資産圧縮損 | 17,328 | － |
| 投資口交付費 | － | 173,618 |
| 受取利息 | -177 | -189 |
| 支払利息 | 1,194,955 | 1,236,369 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -66,726 | 1,370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,370,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,731 | -990 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 49,987 | -216,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 513 | 5,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -866,052 | -325,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,464 | 103,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,787 | -68,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,910 | 310,196 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 162,469 | -157,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | 1,805 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | -7,097 | -7,096 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,363 | 2,384,762 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -48,375 | － |
| その他 | 69,681 | 117,126 |
| 小計 | 20,703,010 | 19,513,024 |
| 利息の受取額 | 177 | 189 |
| 利息の支払額 | -1,303,725 | -1,329,765 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,398,855 | 18,182,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,726 | -301,739 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,558,587 | -76,619,671 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23,167 | 27,725 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -32,242 | -36,125 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,106,287 | 3,118,287 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,079,324 | -1,389,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,825,425 | -75,201,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 38,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500,000 | -13,858,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,974,148 | 7,945,782 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 36,102,829 |
| 分配金の支払額 | -12,851,925 | -13,432,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,877,777 | 51,608,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,304,347 | -5,410,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,322,110 | 41,912,097 |
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