大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,274,515 | 29,273,305 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,976,462 | 17,998,615 |
| 営業未収入金 | 275,683 | 175,551 |
| 前払費用 | 609,658 | 627,313 |
| 未収消費税等 | － | 1,199,509 |
| その他 | 25 | 3,166 |
| 貸倒引当金 | -1,225 | -989 |
| 流動資産計 | 42,135,120 | 49,276,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,298,220 | 26,340,267 |
| 減価償却累計額 | -4,602,743 | -4,873,131 |
| 建物（純額） | 21,695,476 | 21,467,135 |
| 構築物 | 245,467 | 248,224 |
| 減価償却累計額 | -45,395 | -48,206 |
| 構築物（純額） | 200,072 | 200,017 |
| 機械及び装置 | 472,105 | 478,877 |
| 減価償却累計額 | -138,790 | -149,748 |
| 機械及び装置（純額） | 333,314 | 329,128 |
| 工具 | 676,056 | 701,691 |
| 減価償却累計額 | -377,657 | -403,055 |
| 工具 | 298,398 | 298,636 |
| 土地 | 20,879,124 | 20,879,124 |
| 信託建物 | 323,844,247 | 346,715,583 |
| 減価償却累計額 | -31,322,569 | -35,285,398 |
| 信託建物（純額） | 292,521,677 | 311,430,184 |
| 信託構築物 | 7,302,031 | 8,370,382 |
| 減価償却累計額 | -688,505 | -846,472 |
| 信託構築物（純額） | 6,613,525 | 7,523,909 |
| 信託機械及び装置 | 2,417,497 | 2,528,596 |
| 減価償却累計額 | -1,017,666 | -1,106,294 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,399,830 | 1,422,301 |
| 信託工具 | 967,046 | 1,098,003 |
| 減価償却累計額 | -401,423 | -463,313 |
| 信託工具 | 565,623 | 634,689 |
| 信託土地 | 310,001,420 | 348,445,376 |
| 信託建設仮勘定 | 15,228 | 225,909 |
| 有形固定資産合計 | 654,523,691 | 712,856,413 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 69,377,930 | 67,395,703 |
| 信託借地権 | 5,987,926 | 5,940,513 |
| ソフトウエア | 276 | 71 |
| 商標権 | 2,059 | 1,780 |
| 無形固定資産合計 | 75,368,193 | 73,338,070 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,360 | 9,377 |
| 長期前払費用 | 2,110,873 | 2,184,143 |
| 差入保証金 | 261 | 195 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,489,293 | 3,489,293 |
| 投資その他の資産合計 | 5,609,787 | 5,683,009 |
| 固定資産計 | 735,501,672 | 791,877,493 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 90,823 | 82,464 |
| 繰延資産計 | 90,823 | 82,464 |
| 資産の部合計 | 777,727,616 | 841,236,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,297,062 | 1,396,148 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,510,000 | 36,810,000 |
| 未払金 | 66,683 | 115,747 |
| 未払費用 | 1,418,415 | 1,544,776 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 398,538 | － |
| 前受金 | 2,757,226 | 2,988,375 |
| 前受収益 | 222,342 | 222,342 |
| 預り金 | 345,273 | 343,242 |
| その他 | 91,929 | 94,179 |
| 流動負債計 | 47,108,077 | 43,515,417 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金 | 261,758,000 | 292,958,000 |
| 長期前受収益 | 818,279 | 706,501 |
| 預り敷金及び保証金 | 276,389 | 273,928 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 17,854,492 | 19,885,704 |
| 資産除去債務 | 626,251 | 640,015 |
| デリバティブ債務 | 1,063,056 | 1,085,876 |
| 固定負債計 | 301,396,469 | 334,550,025 |
| 負債の部合計 | 348,504,547 | 378,065,443 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 163,230,367 | 198,492,847 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 8,804,571 | 6,823,576 |
| 分配準備積立金 | 1,986,536 | 2,106,789 |
| 任意積立金合計 | 10,791,107 | 8,930,366 |
| 分配準備積立金 | 1,986,536 | 2,106,789 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 8,597,087 | 9,166,085 |
| 剰余金合計 | 267,055,758 | 265,764,015 |
| 投資主資本合計 | 430,286,126 | 464,256,863 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,063,056 | -1,085,876 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,063,056 | -1,085,876 |
| 純資産の部合計 | 429,223,069 | 463,170,986 |
| 負債・純資産合計 | 777,727,616 | 841,236,430 |
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