大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,704,534 | 3,082,016 |
| 減価償却費 | 1,589,961 | 1,663,841 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,353 | 2,353 |
| 商標権償却 | 546 | 546 |
| ソフトウエア償却費 | － | 87 |
| 固定資産除却損 | 2,005 | 1,647 |
| 投資口交付費 | 35,675 | － |
| 受取利息 | -776 | -486 |
| 支払利息 | 667,490 | 662,382 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,488 | -15,362 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,229 | 2,226 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -119,800 | 128,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,429 | 14,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,452 | -3,981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,423 | 35,416 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,131 | -973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,517 | 25,934 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 98,958 | 133,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | 73 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,365,459 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -544,716 |
| その他 | -56,129 | -65,644 |
| 小計 | 6,329,334 | 5,121,700 |
| 利息の受取額 | 776 | 486 |
| 利息の支払額 | -677,038 | -655,111 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,652,492 | 4,466,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,716 | -1,109,402 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,674,590 | -3,839,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,757 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -853,266 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,674 | 45,766 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -15,971 | -27,577 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 224,176 | 266,276 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -224,381 | -112,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,705,809 | -5,631,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 再生債務の返済による支出 | -3,573,845 | － |
| 投資口の発行による収入 | 8,540,078 | － |
| 分配金の支払額 | -2,915,919 | -3,243,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,550,313 | -3,243,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,996 | -4,409,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,632,775 | 7,223,749 |
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