大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,954,525 | 31,274,515 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,505,983 | 9,976,462 |
| 営業未収入金 | 176,748 | 275,683 |
| 前払費用 | 618,449 | 609,658 |
| 未収消費税等 | 3,551,655 | － |
| その他 | 227 | 25 |
| 貸倒引当金 | -2,137 | -1,225 |
| 流動資産計 | 41,805,452 | 42,135,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,566,010 | 26,298,220 |
| 減価償却累計額 | -4,374,887 | -4,602,743 |
| 建物（純額） | 22,191,122 | 21,695,476 |
| 構築物 | 249,493 | 245,467 |
| 減価償却累計額 | -43,759 | -45,395 |
| 構築物（純額） | 205,733 | 200,072 |
| 機械及び装置 | 454,987 | 472,105 |
| 減価償却累計額 | -129,260 | -138,790 |
| 機械及び装置（純額） | 325,726 | 333,314 |
| 工具 | 669,144 | 676,056 |
| 減価償却累計額 | -354,201 | -377,657 |
| 工具 | 314,943 | 298,398 |
| 土地 | 21,637,530 | 20,879,124 |
| 信託建物 | 317,552,921 | 323,844,247 |
| 減価償却累計額 | -27,516,054 | -31,322,569 |
| 信託建物（純額） | 290,036,867 | 292,521,677 |
| 信託構築物 | 7,054,268 | 7,302,031 |
| 減価償却累計額 | -547,644 | -688,505 |
| 信託構築物（純額） | 6,506,624 | 6,613,525 |
| 信託機械及び装置 | 2,361,439 | 2,417,497 |
| 減価償却累計額 | -932,610 | -1,017,666 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,428,829 | 1,399,830 |
| 信託工具 | 867,589 | 967,046 |
| 減価償却累計額 | -348,059 | -401,423 |
| 信託工具 | 519,530 | 565,623 |
| 信託土地 | 302,954,257 | 310,001,420 |
| 信託建設仮勘定 | 73,774 | 15,228 |
| 有形固定資産合計 | 646,194,941 | 654,523,691 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 71,360,157 | 69,377,930 |
| 信託借地権 | 6,035,339 | 5,987,926 |
| ソフトウエア | 569 | 276 |
| 商標権 | 2,337 | 2,059 |
| 無形固定資産合計 | 77,398,403 | 75,368,193 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,342 | 9,360 |
| 長期前払費用 | 2,284,919 | 2,110,873 |
| 差入保証金 | 261 | 261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,489,293 | 3,489,293 |
| 投資その他の資産合計 | 5,783,816 | 5,609,787 |
| 固定資産計 | 729,377,161 | 735,501,672 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 99,182 | 90,823 |
| 繰延資産計 | 99,182 | 90,823 |
| 資産の部合計 | 771,281,796 | 777,727,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,336,266 | 1,297,062 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,600,000 | 40,510,000 |
| 未払金 | 306,108 | 66,683 |
| 未払費用 | 1,390,790 | 1,418,415 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 398,538 |
| 前受金 | 2,675,485 | 2,757,226 |
| 前受収益 | 221,735 | 222,342 |
| 預り金 | 327,234 | 345,273 |
| その他 | 90,429 | 91,929 |
| 流動負債計 | 17,948,655 | 47,108,077 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金 | 283,668,000 | 261,758,000 |
| 長期前受収益 | 928,843 | 818,279 |
| 預り敷金及び保証金 | 280,916 | 276,389 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 17,422,350 | 17,854,492 |
| 資産除去債務 | 620,349 | 626,251 |
| デリバティブ債務 | 816,561 | 1,063,056 |
| 固定負債計 | 322,737,022 | 301,396,469 |
| 負債の部合計 | 340,685,677 | 348,504,547 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 163,230,367 | 163,230,367 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 10,785,218 | 8,804,571 |
| 分配準備積立金 | 1,964,241 | 1,986,536 |
| 任意積立金合計 | 12,749,459 | 10,791,107 |
| 分配準備積立金 | 1,964,241 | 1,986,536 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 7,765,290 | 8,597,087 |
| 剰余金合計 | 268,182,313 | 267,055,758 |
| 投資主資本合計 | 431,412,680 | 430,286,126 |
| 繰延ヘッジ損益 | -816,561 | -1,063,056 |
| その他の包括利益累計額合計 | -816,561 | -1,063,056 |
| 純資産の部合計 | 430,596,119 | 429,223,069 |
| 負債・純資産合計 | 771,281,796 | 777,727,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
