有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月10日現在 | 当期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,884,612 | 10,940,407 | |||
| 株式 | 201,491,870 | 170,139,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 717,175,099 | 592,937,262 | |||
| 未収配当金 | 188,250 | 189,400 | |||
| 流動資産合計 | 934,739,831 | 774,206,319 | |||
| 資産合計 | 934,739,831 | 774,206,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,938,941 | 1,392,199 | |||
| 未払解約金 | 1,576,800 | 77,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,570 | 55,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 890,048 | 780,627 | |||
| その他未払費用 | 38,762 | 33,226 | |||
| 流動負債合計 | 5,508,121 | 2,339,563 | |||
| 負債合計 | 5,508,121 | 2,339,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,175,576,507 | ※1 928,133,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 246,344,797 | ※2 △ 156,266,371 | |||
| (分配準備積立金) | 15,643,993 | 14,811,448 | |||
| 元本等合計 | 929,231,710 | 771,866,756 | |||
| 純資産合計 | 929,231,710 | 771,866,756 | |||
| 負債純資産合計 | 934,739,831 | 774,206,319 | |||
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