有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月10日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,309,171 | 6,849,416 | |||
| 株式 | 137,220,900 | 123,162,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 532,631,293 | 501,339,506 | |||
| 未収配当金 | 123,900 | 136,600 | |||
| 流動資産合計 | 680,285,264 | 631,488,472 | |||
| 資産合計 | 680,285,264 | 631,488,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,202,811 | 1,025,830 | |||
| 未払解約金 | 2,231,755 | 930,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,473 | 52,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 678,710 | 728,780 | |||
| その他未払費用 | 34,660 | 33,301 | |||
| 流動負債合計 | 4,196,409 | 2,770,554 | |||
| 負債合計 | 4,196,409 | 2,770,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 801,874,412 | ※1 683,886,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 125,785,557 | ※2 △ 55,168,811 | |||
| (分配準備積立金) | 16,007,903 | 14,309,633 | |||
| 元本等合計 | 676,088,855 | 628,717,918 | |||
| 純資産合計 | 676,088,855 | 628,717,918 | |||
| 負債純資産合計 | 680,285,264 | 631,488,472 | |||
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