有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月10日現在 | 当 期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,940,407 | 10,309,171 | |||
| 株式 | 170,139,250 | 137,220,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 592,937,262 | 532,631,293 | |||
| 未収配当金 | 189,400 | 123,900 | |||
| 流動資産合計 | 774,206,319 | 680,285,264 | |||
| 資産合計 | 774,206,319 | 680,285,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,392,199 | 1,202,811 | |||
| 未払解約金 | 77,755 | 2,231,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,756 | 48,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 780,627 | 678,710 | |||
| その他未払費用 | 33,226 | 34,660 | |||
| 流動負債合計 | 2,339,563 | 4,196,409 | |||
| 負債合計 | 2,339,563 | 4,196,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 928,133,127 | ※1 801,874,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 156,266,371 | ※2 △ 125,785,557 | |||
| (分配準備積立金) | 14,811,448 | 16,007,903 | |||
| 元本等合計 | 771,866,756 | 676,088,855 | |||
| 純資産合計 | 771,866,756 | 676,088,855 | |||
| 負債純資産合計 | 774,206,319 | 680,285,264 | |||
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