有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 377,412,867 | 1.5472 583,933,188 | 1.5250 575,554,622 | 77.89 | |
| 2 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 544.00 7,616,000 | 578.00 8,092,000 | 1.10 | |
| 3 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,800 | 2,839.00 7,949,200 | 2,813.00 7,876,400 | 1.07 | |
| 4 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 300 | 28,000.00 8,400,000 | 26,025.00 7,807,500 | 1.06 | |
| 5 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,400 | 2,064.00 7,017,600 | 2,148.00 7,303,200 | 0.99 | |
| 6 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,000 | 942.00 7,536,000 | 885.00 7,080,000 | 0.96 | |
| 7 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 1,325.00 7,950,000 | 1,178.00 7,068,000 | 0.96 | |
| 8 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 5,130.00 7,695,000 | 4,651.00 6,976,500 | 0.94 | |
| 9 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,700 | 4,395.00 7,471,500 | 4,102.00 6,973,400 | 0.94 | |
| 10 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,000 | 2,006.00 8,024,000 | 1,723.00 6,892,000 | 0.93 | |
| 11 | 日東紡績 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 517.00 7,755,000 | 452.00 6,780,000 | 0.92 | |
| 12 | ゼビオ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,200 | 2,027.00 6,486,400 | 2,054.00 6,572,800 | 0.89 | |
| 13 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,200 | 5,220.00 6,264,000 | 5,050.00 6,060,000 | 0.82 | |
| 14 | 東邦銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,000 | 341.00 5,797,000 | 314.00 5,338,000 | 0.72 | |
| 15 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 484.00 4,840,000 | 472.00 4,720,000 | 0.64 | |
| 16 | 日本精工 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 1,294.00 5,176,000 | 1,175.00 4,700,000 | 0.64 | |
| 17 | 日本通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,000 | 501.00 3,507,000 | 486.00 3,402,000 | 0.46 | |
| 18 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,100 | 2,956.00 3,251,600 | 3,065.00 3,371,500 | 0.46 | |
| 19 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 9,000 | 370.00 3,330,000 | 349.00 3,141,000 | 0.43 | |
| 20 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 2,448.00 2,937,600 | 2,340.00 2,808,000 | 0.38 | |
| 21 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 9,590.00 2,877,000 | 9,100.00 2,730,000 | 0.37 | |
| 22 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,800 | 1,539.00 2,770,200 | 1,435.00 2,583,000 | 0.35 | |
| 23 | N O K | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,200 | 1,737.00 2,084,400 | 1,675.00 2,010,000 | 0.27 | |
| 24 | ハニーズ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,970 | 985.00 1,940,450 | 913.00 1,798,610 | 0.24 | |
| 25 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 1,195.00 1,434,000 | 1,364.00 1,636,800 | 0.22 | |
| 26 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,711.00 1,711,000 | 1,610.00 1,610,000 | 0.22 | |
| 27 | 幸楽苑 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 1,333.00 1,466,300 | 1,423.00 1,565,300 | 0.21 | |
| 28 | 福島銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,000 | 102.00 1,632,000 | 89.00 1,424,000 | 0.19 | |
| 29 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 152.00 1,520,000 | 140.00 1,400,000 | 0.19 | |
| 30 | 伊 藤 園 | 日本 | 株式 | 食料品 | 600 | 2,191.00 1,314,600 | 2,217.00 1,330,200 | 0.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.85% |
| 親投資信託受益証券 | 77.89% |
| 合計 | 98.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.51% |
| 食料品 | 2.15% |
| パルプ・紙 | 0.15% |
| 化学 | 0.88% |
| 医薬品 | 0.95% |
| 石油・石炭製品 | 0.16% |
| ゴム製品 | 0.55% |
| ガラス・土石製品 | 1.03% |
| 鉄鋼 | 0.03% |
| 非鉄金属 | 0.64% |
| 金属製品 | 0.03% |
| 機械 | 3.47% |
| 電気機器 | 3.87% |
| 輸送用機器 | 1.29% |
| 電気・ガス業 | 0.46% |
| 陸運業 | 0.46% |
| 卸売業 | 0.17% |
| 小売業 | 2.77% |
| 銀行業 | 1.05% |
| サービス業 | 0.23% |
| 合計 | 20.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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