有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 273,136,839 | 1.7840 487,276,139 | 1.7714 483,834,596 | 78.51 | |
| 2 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 200 | 30,790.00 6,158,000 | 31,870.00 6,374,000 | 1.03 | |
| 3 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,500 | 3,592.50 5,388,750 | 3,889.00 5,833,500 | 0.95 | |
| 4 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 5,297.94 5,827,744 | 5,224.00 5,746,400 | 0.93 | |
| 5 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 800 | 6,440.00 5,152,000 | 7,180.00 5,744,000 | 0.93 | |
| 6 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,300 | 4,230.50 5,499,650 | 4,337.50 5,638,750 | 0.92 | |
| 7 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 589.40 5,304,600 | 625.60 5,630,400 | 0.91 | |
| 8 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 1,385.50 5,542,000 | 1,376.50 5,506,000 | 0.89 | |
| 9 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,400 | 1,005.00 5,427,000 | 1,016.50 5,489,100 | 0.89 | |
| 10 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,100 | 1,611.50 4,995,650 | 1,713.00 5,310,300 | 0.86 | |
| 11 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,100 | 2,515.00 5,281,500 | 2,332.00 4,897,200 | 0.79 | |
| 12 | 日東紡績 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 11,000 | 399.00 4,389,000 | 416.00 4,576,000 | 0.74 | |
| 13 | 東邦銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,000 | 393.00 4,323,000 | 415.00 4,565,000 | 0.74 | |
| 14 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 614.00 4,298,000 | 620.00 4,340,000 | 0.70 | |
| 15 | ゼビオ | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 1,932.00 4,057,200 | 1,828.00 3,838,800 | 0.62 | |
| 16 | 日本通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,000 | 630.00 3,150,000 | 691.00 3,455,000 | 0.56 | |
| 17 | 東北電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,200 | 1,378.00 3,031,600 | 1,492.00 3,282,400 | 0.53 | |
| 18 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 700 | 4,085.00 2,859,500 | 4,310.00 3,017,000 | 0.49 | |
| 19 | 日本精工 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 1,367.00 2,734,000 | 1,397.00 2,794,000 | 0.45 | |
| 20 | N O K | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 700 | 3,270.00 2,289,000 | 3,420.00 2,394,000 | 0.39 | |
| 21 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 380.00 2,280,000 | 374.00 2,244,000 | 0.36 | |
| 22 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 2,550.00 2,040,000 | 2,646.00 2,116,800 | 0.34 | |
| 23 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 10,070.00 2,014,000 | 10,510.00 2,102,000 | 0.34 | |
| 24 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,100 | 1,777.00 1,954,700 | 1,844.00 2,028,400 | 0.33 | |
| 25 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 2,392.00 1,913,600 | 2,477.00 1,981,600 | 0.32 | |
| 26 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,864.00 1,864,000 | 1,845.00 1,845,000 | 0.30 | |
| 27 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 600 | 2,496.00 1,497,600 | 2,679.00 1,607,400 | 0.26 | |
| 28 | ハニーズ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 991.00 1,189,200 | 1,052.00 1,262,400 | 0.20 | |
| 29 | 幸楽苑 | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 1,685.00 1,179,500 | 1,640.00 1,148,000 | 0.19 | |
| 30 | 日本製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 500 | 1,647.00 823,500 | 1,866.00 933,000 | 0.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.03% |
| 親投資信託受益証券 | 78.51% |
| 合計 | 98.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.60% |
| 食料品 | 2.11% |
| パルプ・紙 | 0.23% |
| 化学 | 0.89% |
| 医薬品 | 0.90% |
| ゴム製品 | 0.66% |
| ガラス・土石製品 | 0.81% |
| 鉄鋼 | 0.04% |
| 非鉄金属 | 0.54% |
| 金属製品 | 0.06% |
| 機械 | 3.01% |
| 電気機器 | 3.53% |
| 輸送用機器 | 1.32% |
| その他製品 | 0.03% |
| 電気・ガス業 | 1.02% |
| 陸運業 | 0.56% |
| 卸売業 | 0.04% |
| 小売業 | 2.37% |
| 銀行業 | 1.00% |
| サービス業 | 0.31% |
| 合計 | 20.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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