有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 323,261,764 | 1.5951 515,634,878 | 1.6058 519,093,740 | 77.43 |
| 2 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 766.00 6,894,000 | 801.00 7,209,000 | 1.08 |
| 3 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 1,274.00 6,370,000 | 1,376.00 6,880,000 | 1.03 |
| 4 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,600 | 973.00 6,421,800 | 1,022.00 6,745,200 | 1.01 |
| 5 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 4,823.00 6,269,900 | 5,047.00 6,561,100 | 0.98 |
| 6 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,500 | 4,359.00 6,538,500 | 4,330.50 6,495,750 | 0.97 |
| 7 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,400 | 1,855.00 6,307,000 | 1,884.00 6,405,600 | 0.96 |
| 8 | 日東紡績 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 14,000 | 405.00 5,670,000 | 456.00 6,384,000 | 0.95 |
| 9 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,000 | 3,266.00 6,532,000 | 3,135.00 6,270,000 | 0.94 |
| 10 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,700 | 2,310.00 6,237,000 | 2,309.00 6,234,300 | 0.93 |
| 11 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 200 | 27,255.00 5,451,000 | 28,805.00 5,761,000 | 0.86 |
| 12 | 東邦銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 372.00 5,580,000 | 370.00 5,550,000 | 0.83 |
| 13 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 5,350.00 5,350,000 | 5,500.00 5,500,000 | 0.82 |
| 14 | ゼビオ | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,800 | 1,951.00 5,462,800 | 1,862.00 5,213,600 | 0.78 |
| 15 | 日本精工 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 1,337.00 4,011,000 | 1,469.00 4,407,000 | 0.66 |
| 16 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 471.00 4,239,000 | 483.00 4,347,000 | 0.65 |
| 17 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,000 | 3,225.00 3,225,000 | 3,335.00 3,335,000 | 0.50 |
| 18 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 8,000 | 370.00 2,960,000 | 380.00 3,040,000 | 0.45 |
| 19 | 日本通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,000 | 491.00 2,946,000 | 502.00 3,012,000 | 0.45 |
| 20 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 2,616.00 2,616,000 | 2,701.00 2,701,000 | 0.40 |
| 21 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,500 | 1,462.00 2,193,000 | 1,506.00 2,259,000 | 0.34 |
| 22 | N O K | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 2,026.00 2,026,000 | 2,117.00 2,117,000 | 0.32 |
| 23 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 10,360.00 2,072,000 | 10,260.00 2,052,000 | 0.31 |
| 24 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,000 | 1,780.00 1,780,000 | 1,890.00 1,890,000 | 0.28 |
| 25 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,687.00 1,687,000 | 1,818.00 1,818,000 | 0.27 |
| 26 | ハニーズ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,600 | 1,040.00 1,664,000 | 1,058.00 1,692,800 | 0.25 |
| 27 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 1,420.00 1,562,000 | 1,452.00 1,597,200 | 0.24 |
| 28 | 幸楽苑 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 1,381.00 1,381,000 | 1,370.00 1,370,000 | 0.20 |
| 29 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 143.00 1,287,000 | 151.00 1,359,000 | 0.20 |
| 30 | 伊 藤 園 | 日本 | 株式 | 食料品 | 500 | 2,552.00 1,276,000 | 2,519.00 1,259,500 | 0.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.07% |
| 親投資信託受益証券 | 77.43% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.59% |
| 食料品 | 2.05% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 1.02% |
| 医薬品 | 0.99% |
| 石油・石炭製品 | 0.15% |
| ゴム製品 | 0.67% |
| ガラス・土石製品 | 1.06% |
| 鉄鋼 | 0.03% |
| 非鉄金属 | 0.68% |
| 金属製品 | 0.02% |
| 機械 | 3.20% |
| 電気機器 | 3.95% |
| 輸送用機器 | 1.38% |
| 電気・ガス業 | 0.50% |
| 陸運業 | 0.45% |
| 卸売業 | 0.20% |
| 小売業 | 2.61% |
| 銀行業 | 1.13% |
| サービス業 | 0.22% |
| 合計 | 21.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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