ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月28日-平成22年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月27日 | 2010年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,504,926 | 7,506,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,164,164,128 | 1,016,323,632 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,170,669,062 | 1,023,830,559 |
| 資産合計 | 1,170,669,062 | 1,023,830,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 906,370 | 377,928 |
| 未払受託者報酬 | 236,950 | 233,991 |
| 未払委託者報酬 | 4,738,927 | 4,679,878 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 6,039,747 | 5,449,297 |
| 負債合計 | 6,039,747 | 5,449,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,446,930,000 | 2,205,610,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,282,300,685 | -1,187,228,738 |
| （分配準備積立金） | 4,759,893 | 4,260,030 |
| 元本等合計 | 1,164,629,315 | 1,018,381,262 |
| 純資産合計 | 1,164,629,315 | 1,018,381,262 |
| 負債純資産合計 | 1,170,669,062 | 1,023,830,559 |
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