ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月27日 | 2011年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,506,917 | 6,323,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,323,632 | 834,726,977 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,023,830,559 | 841,050,395 |
| 資産合計 | 1,023,830,559 | 841,050,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,928 | 483,123 |
| 未払受託者報酬 | 233,991 | 193,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,679,878 | 3,876,067 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 5,449,297 | 4,710,492 |
| 負債合計 | 5,449,297 | 4,710,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,610,000 | 2,024,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,187,228,738 | -1,187,690,097 |
| （分配準備積立金） | 4,260,030 | 3,888,265 |
| 元本等合計 | 1,018,381,262 | 836,339,903 |
| 純資産合計 | 1,018,381,262 | 836,339,903 |
| 負債純資産合計 | 1,023,830,559 | 841,050,395 |
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