ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月27日 | 2012年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,323,410 | 5,292,876 |
| 親投資信託受益証券 | 834,726,977 | 802,980,307 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 841,050,395 | 808,273,190 |
| 資産合計 | 841,050,395 | 808,273,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 483,123 | 189,938 |
| 未払受託者報酬 | 193,802 | 170,502 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,067 | 3,410,053 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 4,710,492 | 3,927,993 |
| 負債合計 | 4,710,492 | 3,927,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,030,000 | 1,795,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,187,690,097 | -991,024,803 |
| （分配準備積立金） | 3,888,265 | 14,579,665 |
| 元本等合計 | 836,339,903 | 804,345,197 |
| 純資産合計 | 836,339,903 | 804,345,197 |
| 負債純資産合計 | 841,050,395 | 808,273,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
