ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月30日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,292,876 | 41,089,276 |
| 親投資信託受益証券 | 802,980,307 | 2,247,461,392 |
| 未収利息 | 7 | 33 |
| 流動資産合計 | 808,273,190 | 2,288,550,701 |
| 資産合計 | 808,273,190 | 2,288,550,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 189,938 | 17,917,064 |
| 未払受託者報酬 | 170,502 | 515,841 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,053 | 10,316,911 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 3,927,993 | 28,907,316 |
| 負債合計 | 3,927,993 | 28,907,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,795,370,000 | 1,682,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -991,024,803 | 576,943,385 |
| （分配準備積立金） | 14,579,665 | 318,237,554 |
| 元本等合計 | 804,345,197 | 2,259,643,385 |
| 純資産合計 | 804,345,197 | 2,259,643,385 |
| 負債純資産合計 | 808,273,190 | 2,288,550,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
