ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,089,276 | 16,096,069 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,461,392 | 1,479,128,813 |
| 未収利息 | 33 | 4 |
| 流動資産計 | 2,288,550,701 | 1,495,224,886 |
| 資産の部合計 | 2,288,550,701 | 1,495,224,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,917,064 | 3,228,548 |
| 未払受託者報酬 | 515,841 | 344,222 |
| 未払委託者報酬 | 10,316,911 | 6,884,445 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 28,907,316 | 10,619,215 |
| 負債の部合計 | 28,907,316 | 10,619,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,700,000 | 1,324,923,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,943,385 | 159,682,194 |
| （分配準備積立金） | 318,237,554 | 133,182,772 |
| 元本等合計 | 2,259,643,385 | 1,484,605,671 |
| 純資産の部合計 | 2,259,643,385 | 1,484,605,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,288,550,701 | 1,495,224,886 |
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