ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,096,069 | 17,312,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,479,128,813 | 1,168,876,735 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 1,495,224,886 | 1,186,189,730 |
| 資産の部合計 | 1,495,224,886 | 1,186,189,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,228,548 | 4,025,409 |
| 未払受託者報酬 | 344,222 | 272,566 |
| 未払委託者報酬 | 6,884,445 | 5,451,335 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 10,619,215 | 9,911,310 |
| 負債の部合計 | 10,619,215 | 9,911,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,923,477 | 958,798,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,682,194 | 217,479,575 |
| （分配準備積立金） | 133,182,772 | 89,220,683 |
| 元本等合計 | 1,484,605,671 | 1,176,278,420 |
| 純資産の部合計 | 1,484,605,671 | 1,176,278,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,224,886 | 1,186,189,730 |
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